Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Ultra Short Duration 04-09-2018 NIFTY Ultra Short Duration Debt Index B-I 0.29%
As on (31-03-2024)		 4,063.99 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 0.0129 10.05 0.13
15-04-2024 0.0163 10.05 0.16
08-04-2024 0.0150 10.05 0.15
02-04-2024 0.0249 10.05 0.25
26-03-2024 0.0158 10.05 0.16
18-03-2024 0.0312 10.05 0.31
11-03-2024 0.0163 10.05 0.16
04-03-2024 0.0156 10.05 0.16
26-02-2024 0.0141 10.05 0.14
20-02-2024 0.0177 10.05 0.18
12-02-2024 0.0139 10.05 0.14
05-02-2024 0.0148 10.05 0.15
29-01-2024 0.0116 10.05 0.12
23-01-2024 0.0132 10.05 0.13
15-01-2024 0.0147 10.05 0.15
08-01-2024 0.0142 10.05 0.14
01-01-2024 0.0148 10.05 0.15
26-12-2023 0.0311 10.05 0.31
18-12-2023 0.0116 10.05 0.12
11-12-2023 0.0144 10.05 0.14
04-12-2023 0.0103 10.05 0.10
28-11-2023 0.0148 10.05 0.15
20-11-2023 0.0133 10.05 0.13
13-11-2023 0.0139 10.05 0.14
06-11-2023 0.0155 10.05 0.15
30-10-2023 0.0126 10.05 0.13
23-10-2023 0.0128 10.05 0.13
16-10-2023 0.0129 10.05 0.13
09-10-2023 0.0100 10.05 0.10
03-10-2023 0.0156 10.05 0.16
25-09-2023 0.0134 10.05 0.13
18-09-2023 0.0122 10.05 0.12
11-09-2023 0.0131 10.05 0.13
04-09-2023 0.0145 10.05 0.14
28-08-2023 0.0149 10.05 0.15
21-08-2023 0.0122 10.05 0.12
14-08-2023 0.0113 10.05 0.11
07-08-2023 0.0129 10.05 0.13
31-07-2023 0.0125 10.05 0.12
24-07-2023 0.0139 10.05 0.14
17-07-2023 0.0154 10.05 0.15
10-07-2023 0.0143 10.05 0.14
03-07-2023 0.0140 10.05 0.14
26-06-2023 0.0128 10.05 0.13
19-06-2023 0.0150 10.05 0.15
12-06-2023 0.0113 10.05 0.11
05-06-2023 0.0156 10.05 0.16
29-05-2023 0.0108 10.05 0.11
22-05-2023 0.0201 10.05 0.20
15-05-2023 0.0135 10.05 0.13
08-05-2023 0.0128 10.05 0.13
02-05-2023 0.0135 10.05 0.13
24-04-2023 0.0143 10.05 0.14
17-04-2023 0.0163 10.05 0.16
10-04-2023 0.0190 10.05 0.19
03-04-2023 0.0269 10.05 0.27
27-03-2023 0.0138 10.05 0.14
20-03-2023 0.0136 10.05 0.13
13-03-2023 0.0192 10.05 0.19
06-03-2023 0.0112 10.05 0.11
27-02-2023 0.0111 10.05 0.11
20-02-2023 0.0115 10.05 0.11
13-02-2023 0.0130 10.05 0.13
06-02-2023 0.0153 10.05 0.15
30-01-2023 0.0121 10.05 0.12
23-01-2023 0.0121 10.05 0.12
16-01-2023 0.0115 10.05 0.11
09-01-2023 0.0122 10.05 0.12
02-01-2023 0.0175 10.05 0.17
26-12-2022 0.0129 10.05 0.13
19-12-2022 0.0133 10.05 0.13
12-12-2022 0.0129 10.05 0.13
05-12-2022 0.0136 10.05 0.14
28-11-2022 0.0126 10.05 0.13
21-11-2022 0.0149 10.05 0.15
14-11-2022 0.0147 10.05 0.15
07-11-2022 0.0129 10.05 0.13
31-10-2022 0.0121 10.05 0.12
25-10-2022 0.0121 10.05 0.12
17-10-2022 0.0066 10.05 0.07
10-10-2022 0.0084 10.05 0.08
03-10-2022 0.0181 10.05 0.18
26-09-2022 0.0003 10.05 0.00
19-09-2022 0.0058 10.05 0.06
12-09-2022 0.0109 10.05 0.11
05-09-2022 0.0121 10.05 0.12
29-08-2022 0.0106 10.05 0.11
22-08-2022 0.0080 10.05 0.08
17-08-2022 0.0160 10.05 0.16
08-08-2022 0.0094 10.05 0.09
01-08-2022 0.0101 10.05 0.10
25-07-2022 0.0083 10.05 0.08
18-07-2022 0.0100 10.05 0.10
11-07-2022 0.0140 10.05 0.14
04-07-2022 0.0146 10.05 0.15
27-06-2022 0.0128 10.05 0.13
20-06-2022 0.0076 10.05 0.08
13-06-2022 0.0093 10.05 0.09
06-06-2022 0.0097 10.05 0.10
30-05-2022 0.0048 10.05 0.05
02-05-2022 0.0075 10.05 0.07
25-04-2022 0.0124 10.05 0.12
18-04-2022 0.0076 10.05 0.08
11-04-2022 0.0018 10.05 0.02
04-04-2022 0.0111 10.05 0.11
28-03-2022 0.0116 10.05 0.12
21-03-2022 0.0117 10.05 0.12
14-03-2022 0.0111 10.05 0.11
07-03-2022 0.0034 10.05 0.03
28-02-2022 0.0065 10.05 0.07
21-02-2022 0.0091 10.05 0.09
14-02-2022 0.0126 10.05 0.13
08-02-2022 0.0051 10.05 0.05
31-01-2022 0.0064 10.05 0.06
24-01-2022 0.0064 10.05 0.06
17-01-2022 0.0103 10.05 0.10
10-01-2022 0.0090 10.05 0.09
03-01-2022 0.0091 10.05 0.09
27-12-2021 0.0079 10.05 0.08
20-12-2021 0.0050 10.05 0.05
13-12-2021 0.0081 10.05 0.08
06-12-2021 0.0077 10.05 0.08
29-11-2021 0.0070 10.05 0.07
22-11-2021 0.0071 10.05 0.07
15-11-2021 0.0083 10.05 0.08
08-11-2021 0.0088 10.05 0.09
01-11-2021 0.0040 10.05 0.04
25-10-2021 0.0043 10.05 0.04
18-10-2021 0.0073 10.05 0.07
11-10-2021 0.0082 10.05 0.08
04-10-2021 0.0062 10.05 0.06
27-09-2021 0.0048 10.05 0.05
20-09-2021 0.0062 10.05 0.06
13-09-2021 0.0062 10.05 0.06
06-09-2021 0.0082 10.05 0.08
30-08-2021 0.0087 10.05 0.09
23-08-2021 0.0074 10.05 0.07
17-08-2021 0.0112 10.05 0.11
09-08-2021 0.0060 10.05 0.06
02-08-2021 0.0076 10.05 0.08
26-07-2021 0.0081 10.05 0.08
19-07-2021 0.0101 10.05 0.10
12-07-2021 0.0095 10.05 0.09
05-07-2021 0.0085 10.05 0.08
28-06-2021 0.0064 10.05 0.06
21-06-2021 0.0046 10.05 0.05
14-06-2021 0.0093 10.05 0.09
07-06-2021 0.0096 10.05 0.10
31-05-2021 0.0076 10.05 0.08
24-05-2021 0.0076 10.05 0.08
17-05-2021 0.0097 10.05 0.10
10-05-2021 0.0065 10.05 0.06
03-05-2021 0.0098 10.05 0.10
26-04-2021 0.0106 10.05 0.11
19-04-2021 0.0070 10.05 0.07
12-04-2021 0.0086 10.05 0.09
05-04-2021 0.0099 10.05 0.10
30-03-2021 0.0145 10.05 0.14
22-03-2021 0.0101 10.05 0.10
15-03-2021 0.0052 10.05 0.05
08-03-2021 0.0064 10.05 0.06
01-03-2021 0.0075 10.05 0.07
22-02-2021 0.0112 10.05 0.11
15-02-2021 0.0091 10.05 0.09
08-02-2021 0.0069 10.05 0.07
01-02-2021 0.0061 10.05 0.06
25-01-2021 0.0076 10.05 0.08
18-01-2021 0.0025 10.05 0.03
11-01-2021 0.0049 10.05 0.05
04-01-2021 0.0101 10.05 0.10
28-12-2020 0.0077 10.05 0.08
21-12-2020 0.0053 10.05 0.05
14-12-2020 0.0072 10.05 0.07
07-12-2020 0.0051 10.05 0.05
01-12-2020 0.0098 10.05 0.10
23-11-2020 0.0103 10.05 0.10
17-11-2020 0.0093 10.05 0.09
09-11-2020 0.0117 10.05 0.12
02-11-2020 0.0088 10.05 0.09
26-10-2020 0.0134 10.05 0.13
19-10-2020 0.0102 10.05 0.10
12-10-2020 0.0148 10.05 0.15
05-10-2020 0.0110 10.05 0.11
28-09-2020 0.0109 10.05 0.11
21-09-2020 0.0114 10.05 0.11
14-09-2020 0.0045 10.05 0.05
07-09-2020 0.0109 10.05 0.11
31-08-2020 0.0111 10.05 0.11
24-08-2020 0.0059 10.05 0.06
17-08-2020 0.0135 10.05 0.13
10-08-2020 0.0081 10.05 0.08
03-08-2020 0.0080 10.05 0.08
27-07-2020 0.0080 10.05 0.08
20-07-2020 0.0085 10.05 0.08
13-07-2020 0.0152 10.05 0.15
06-07-2020 0.0168 10.05 0.17
29-06-2020 0.0170 10.05 0.17
22-06-2020 0.0202 10.05 0.20
15-06-2020 0.0157 10.05 0.16
08-06-2020 0.0067 10.05 0.07
01-06-2020 0.0074 10.05 0.07
26-05-2020 0.0292 10.05 0.29
18-05-2020 0.0316 10.05 0.31
11-05-2020 0.0134 10.05 0.13
20-04-2020 0.0206 10.05 0.20
07-04-2020 0.0177 10.05 0.18
30-03-2020 0.0259 10.05 0.26
09-03-2020 0.0076 10.05 0.08
02-03-2020 0.0066 10.05 0.07
24-02-2020 0.0081 10.05 0.08
17-02-2020 0.0094 10.05 0.09
10-02-2020 0.0136 10.05 0.14
03-02-2020 0.0091 10.05 0.09
27-01-2020 0.0098 10.05 0.10
20-01-2020 0.0072 10.05 0.07
13-01-2020 0.0095 10.05 0.09
06-01-2020 0.0107 10.05 0.11
30-12-2019 0.0077 10.05 0.08
23-12-2019 0.0088 10.05 0.09
16-12-2019 0.0098 10.05 0.10
09-12-2019 0.0044 10.05 0.04
02-12-2019 0.0103 10.05 0.10
25-11-2019 0.0108 10.05 0.11
18-11-2019 0.0121 10.05 0.12
11-11-2019 0.0074 10.05 0.07
04-11-2019 0.0127 10.05 0.13
29-10-2019 0.0098 10.05 0.10
22-10-2019 0.0145 10.05 0.14
14-10-2019 0.0123 10.05 0.12
07-10-2019 0.0158 10.05 0.16
30-09-2019 0.0116 10.05 0.12
23-09-2019 0.0037 10.05 0.04
16-09-2019 0.0098 10.05 0.10
09-09-2019 0.0096 10.05 0.10
03-09-2019 0.0140 10.05 0.14
26-08-2019 0.0117 10.05 0.12
19-08-2019 0.0077 10.05 0.08
13-08-2019 0.0164 10.05 0.16
05-08-2019 0.0163 10.05 0.16
29-07-2019 0.0090 10.05 0.09
22-07-2019 0.0133 10.05 0.13
15-07-2019 0.0151 10.05 0.15
08-07-2019 0.0161 10.05 0.16
01-07-2019 0.0092 10.05 0.09
24-06-2019 0.0098 10.05 0.10
17-06-2019 0.0090 10.05 0.09
10-06-2019 0.0084 10.05 0.08
03-06-2019 0.0152 10.05 0.15
27-05-2019 0.0165 10.05 0.16
20-05-2019 0.0164 10.05 0.16
13-05-2019 0.0128 10.05 0.13
06-05-2019 0.0081 10.05 0.08
30-04-2019 0.0071 10.05 0.07
22-04-2019 0.0093 10.05 0.09
15-04-2019 0.0076 10.05 0.08
08-04-2019 0.0061 10.05 0.06
02-04-2019 0.0264 10.05 0.26
25-03-2019 0.0096 10.05 0.10
18-03-2019 0.0156 10.05 0.16
11-03-2019 0.0122 10.05 0.12
05-03-2019 0.0125 10.05 0.12
25-02-2019 0.0099 10.05 0.10
18-02-2019 0.0096 10.05 0.10
11-02-2019 0.0165 10.05 0.16
04-02-2019 0.0073 10.05 0.07
28-01-2019 0.0114 10.05 0.11
21-01-2019 0.0095 10.05 0.09
14-01-2019 0.0143 10.05 0.14
07-01-2019 0.0137 10.05 0.14
31-12-2018 0.0145 10.05 0.14
24-12-2018 0.0138 10.05 0.14
17-12-2018 0.0136 10.05 0.14
10-12-2018 0.0136 10.05 0.14
03-12-2018 0.0134 10.05 0.13
26-11-2018 0.0122 10.05 0.12
19-11-2018 0.0141 10.05 0.14
12-11-2018 0.0119 10.05 0.12
05-11-2018 0.0122 10.05 0.12
29-10-2018 0.0408 10.05 0.41